一、为进一步规范公司零星维修、安装改造工程（以下简称“零星工程”）的管理，明确资产维护与管理责任，提高维修效率与质量，控制成本，根据相关法律法规，结合公司的实际情况，制定本制度。
二、本规定所指零星维修、安装改造工程是公司已竣工并交付使用，且超过保修期的，在不涉及结构主体、不影响立面效果、建筑品质、整体装饰装修、不改变使用功能、不改变公司原有规划方案及设计的基建、设备、道路管网、景观绿化、水电气网络通讯及配套等项目的新增、维护、维修、结构加固、更新更换、改造升级且预算价格小于10万元的工程，或其他新增但金额较小的零星工程。
第二条 部门职责
三、使用保管部门：使用保管部门负责所使用资产的日常管理与维护，并根据资产使用情况，提出年度或临时施工计划，及时发现和消除隐患。将年度施工计划分解成月度计划。根据经审批的施工方案，配合资产管理部门与施工单位施工及工程验收。
经审批的技改、维修项目或基建项目，无论金额大小必须进行立项管理，项目名称应在财务部备案。技改、维修项目立项管理，以区分工程投入和机物料消耗。未进行立项管理及相关项目未在财务部备案的，领料的财务处理一律按机物料消耗计算；基建项目立项管理，以区分工程领料和生产领料，便于造价、结算审计及账务处理，防范税务风险。
四、资产管理部门：资产管理部门负责受理零星工程施工的维修申请，组织施工申请的审批，按照经审批的施工申请，选择施工单位，草拟及签订施工合同，组织使用部门、施工单位讨论、确定实施方案及工程（预算）价格，监督工程的实施，保证工期，并组织工程验收，审核工程量及工程价格。配合内审部门做好审计现场勘查及咨询工作。
实施方案确定后，根据需要或与施工单位协商，确定工程实施方式。施工单位包工不包料的，公司负责工程材料的采购；包工包料的，组织相关部门对施工单位材料价格进行复核。
五、做好事前、事中、及事后审计，即施工前对工程设计、工程概算、平均造价及施工单位的资信情况做到心中有数，对签订的合同进行审核及备案，及时纠正在审计中发现的问题。施工过程中应不定期地深入施工现场，对隐蔽工程和变更设计部分进行跟踪检查，促使这部分工程量真实地反映在决算中，同时应随时核对施工现场的《施工通知单》和签证单；对施工单位所报工程进度表进行审核分析，控制预算进度。施工完成后，搜集整理好完整的审计资料，审核其真实性、完整性，严格核实工程量，积极开展社会调查，掌握市场行情、审核价格，及时做好结算工作。
六、财务部负责组织拟订零星工程的年度预算，参与工程的竣工结算工作，按合同和审批程序支付款项，对已确认的费用进行分摊、结转。
七、后勤要加强对施工单位人员及车辆的安全管理，加强厂区门卫和巡查，防止发生社会治安事件，确保厂区稳定。
第三条 管理程序
八、零星工程按照适用、节约、高效的原则，进行预算管理。公司每年末下达次年零星工程费用预算，并编制项目预算，按实际发生的工作量支付维修费用。年度预算及追加的预算由经理办公会审批。
九、部门申报：使用保管部门根据生产经营的需要及设备情况，拟订书面技改、维修或安装计划。申请单要明确列出对工程的要求，包括功能、外观、质量、时间要求及方位、深度、面积等。
申请单由部门负责人签字后交财务部审核，确定相关支出是否在预算范围内。预算内支出，单项零星工程费用金额在一万元以内的，由财务经理审批；金额大于一万元的由总经理审批。凡超预算或未列入计划的临时性零星工程支出由总经理审批。经审批的工程计划交财务部门备案。
十、询价：资产管理部门接到各使用保管部门提交的经审批的工程计划后，在三日内进行汇总统计,并组织人员对现场进行勘查，及时联系施工单位进行询价，并向对方做技术交底，根据使用保管部门的具体要求做出说明，绘制施工简图，预计工程量。
预计造价在5万元以下的，施工单位可视情况从与公司合作较好的公司中选择；年度零星工程合同、预计造价在5万元以上或施工难度大、质量要求高的，应向2-3个施工单位询价，以控制造价和质量。
询价及协商的初步结果应报总经理审批。
十一、签订合同：施工单位确定后，由资产管理部门组织使用部门、施工单位协商工程方案。单项零星工程费用金额在一万元以内的，可适当简化审批程序；金额大于一万元、无法确定总金额或项目零星、持续周期长的，应签订施工合同。合同的签订手续按照公司相关合同签订规定执行。
十二、下达指令：资产管理部门对已签订合同及制订好方案的工程及时向施工单位下达书面通知单，通知单一式两份，资产管理部门和施工单位各执一份，用于工程结算。
公司维修人员能够完成的可自行组织人员进行维修。
十三、施工监理：资产管理部门派出现场施工员，根据施工通知负责监督施工质量和进度，妥善处理施工单位与公司内相关部门的协调工作，做好施工日志，发现问题应及时报告。严格按审批的项目和预算金额进行施工，凡需临时变更施工方案或标准，必须按以上程序重新报批，批准后方可实施。加强对施工维修时的安全管理，做好各种防范措施，定期检查安全设施、消防设施，严防各种安全事故及质量事故。做到文明施工，保持施工现场的环境卫生，最大限度降低对生产经营活动的影响。加强对施工单位的管理，施工单位不得实施未批准或手续不全的维修项目或自行扩大施工范围，否则不予办理结算。维修过程要注意厉行节约，减少浪费，换下的废旧物料能够再次利用的存入仓库，加强管理，不能再次利用的也应由仓库回收，择机集中处理。施工过程中，内审部门应派出审计人员不定期对工程进行考察核实，做好施工日志，没有审计人员现场勘察签字的不予结算。
十四、材料管理：施工单位包工不包料或公司人员自行维修的，公司负责工程材料的采购。仓库中心要严把材料（包括换下的废旧物料）的出入关，对手续不全的不得办理。对有备案的工程项目领料要注明项目名称，以区分工程投入和机物料消耗。
十五、交工验收：施工完毕后，资产管理部门必须在完工后15天内会同使用部门、内审部门和施工单位等对维修项目进行验收，不符合要求的责成施工单位整改或重建、重修，验收完毕后在工程交工验收报告上填写验收意见和办理相关手续。
十六、工程结算：施工单位编制的结算报告，先由资产管理部门初审后，再连同各种资料送内审部门初审，根据需要送交专业审计机构终审，严格维护公司经济利益。
十七、款项支付：在施工过程中或完结时，资产管理部门根据合同或工程要求办理相关款项填写付款申请，根据审批流程由部门领导、财务领导、总经理审批后交财务部支付。财务部应对维修工程的进度款、决算款、质保金等严格按照合同和审批程序进行支付。资产管理部门督促施工单位及时开具发票。凡属自然损坏需要维修的，由公司统一支付。凡属当事人保管不善或过失、故意损坏的，凭施工结算和发票，由当事人承担。
十八、会计处理：财务部根据资产管理部门提交的结算资料及时对维修工程进行发票入账、费用结转等会计处理。
十九、资料归档：资产管理部门要加强零星工程资料的档案管理工作，原始表格装订成册，在工程完成后应做好工程相关资料的收集、整理和归档，包括计划申请单、施工通知单、工程合同、施工图纸、工程预、结算报告、工程交工验收报告单、施工日志等交公司档案管理部门存档。
第五条 附则
二十、资产的实物管理部门以资产类别分为设备（负责机器设备类和化验仪器类）和基建（负责房屋和建筑物）等；资产的使用保管部门为资产的实际使用部门。
二十一、本规定自下发之日起开始施行。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.